简阳农商银行金信富3个月定开净值型理财产品2023年第2季度报告
1、理财产品基本情况
项目 信息
理财产品编码 C1305622000003
理财产品代码 JYRCB2022003D091
理财产品管理人 四川简阳农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人（如有） 招商银行股份有限公司
理财产品运作方式 开放式净值型
理财产品成立日期 2022年06月24日
报告期末理财产品份额总额 48,330,000.00
业绩比较基准（如有） 3.10%
风险收益特征 非保本浮动收益
2、理财产品净值表现
阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%)
当季 1.60 0.80
3、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2023-04-01至2023-06-30
本期已实现收益 664474.27
本期利润 56327.41
期末理财产品资产净值 48431479.55
期末理财产品份额净值 1.0021
4、投资组合报告
4.1 期末理财产品资产组合情况
单位：人民币元
1 固定收益投资 45446846.86 93.81
其中：债券 40328284.59 83.25
非标准债权投资 5118562.27 10.56
2 银行存款和结算备付金合计 2993181.38 6.18
3 其他各项资产 4739.63 0.01
合计 48444767.87 100.00
注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占理财资产净值比例（%）
1 金融债券 8601416.54 17.76
2 企业债券 23466900.42 48.44
3 中期票据 8259967.63 17.05
合计 40328284.59 83.25
4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细
序号 资产代码 资产名称 数量（张） 公允价值（元） 占理财资产净值比例（%）
1 JYNSZJXY03 中金鑫益3号集合资产管理计划 4160079.87 5118562.27 10.57%
2 2024011 IB 20蓉青白江项目NPB01 40,000.00 4,106,136.00 8.48%
3 1980396 IB 19阳安交投债 50,000.00 4,074,010.00 8.41%
4 2180313 IB 21经开国投债 40,000.00 4,184,036.00 8.64%
5 2280068 IB 22空港债01 40,000.00 3,995,476.00 8.25%
6 2280167 IB 22成华国资 40,000.00 4,019,400.00 8.30%
7 091800009 IB 18东方债01BC(品种二) 40,000.00 4,287,784.00 8.85%
8 092000004 IB 20中国信达债02BC(品种二) 40,000.00 4,085,332.00 8.43%
9 102101986 IB 21成都经开MTN003 40,000.00 4,042,680.00 8.34%
10 1102280609 IB 22武侯资本MTN001 40,000.00 4,033,868.00 8.33%
4.4 投资组合流动性风险
本产品属于开放式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。 5、理财产品份额变动情况
单位：份
报告期期初理财产品份额总额 49601000
报告期期间理财产品总申购份额 12399000
减：报告期期间理财产品总赎回份额 13670000
报告期期末理财产品份额总额 48330000
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