“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品2023年第2季度报告

 

                     

  攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

一、产品概况

  1.产品名称：“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品

  2.产品代码：PZHRCBA1

  3.产品登记编码：C1177821000012

  4.产品类型：固定收益类—非保本浮动—开放式净值型

  5.产品期限：该产品无固定到期日，3个月定期开放。

  6.报告期末产品份额总额：144,330,000.00

  7.业绩比较基准：3.0%

  8.管理费率：0.2%

  9.托管费率：0.01%

  10.风险等级：低风险

二、净值、存续规模

  1.期末产品资产净值：145,179,438.90元 

  2.期末产品份额净值：1.0059

  3.期末产品份额累计净值：145,179,438.90元

三、投资组合报告

  1.现金及银行存款：2,683,827.36元

  2.债券：172,531,833.64元

  3.质押式正回购: 30,036,222.10元

四、前十项资产具体情况

  1.21凉山发展MTN001（代码：102100733），持有金额1386.14万元，占比9.55%；

  2.23成都产投MTN001（代码：102380221），持有金额1332.74万元，占比9.18%；

  3.22长城金融债01BC（代码：092280007），持有金额1304.12 万元，占比8.98%；

  4.21汉口银行小微债02（代码：2120061），持有金额1297.26万元，占比8.94%;

  5.21蓉经开PPN002（代码：032191440），持有金额1262.74万元，占比8.70%；

  6.23绵阳投资PPN001（代码：032380107），持有金额1254.45 万元，占比8.64%；

  7.22攀钢02（代码：149968.SZ），持有金额1242.88万元，占比8.56%；

  8.21成华国资01（代码：2180529），持有金额1177.78万元，占比8.11%；

  9.17盐边水务项目NPB（代码：1724007），持有金额1048.47万元，占比7.22%；

  10.22眉山发展PPN001（代码：032280453），持有金额1027.99 万元，占比7.08%。

五、投资组合流动性风险

  本产品属于开放式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。

 

 

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2023年04月01日——2023年6月30日

                                                                                                      2023年7月5日