“金信富金沙”3个月3号定期开放式净值型理财产品2022年第4季度报告

 

       攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

一、产品概况

1.产品名称：“金信富金沙”3个月3号定期开放式净值型理财产品

2.产品代码：PZHRCBA3

3.产品登记编码：C1177822000002

4.产品类型：固定收益类—非保本浮动—开放式净值型

5.产品期限：该产品无固定到期日，3个月定期开放。

6.报告期末产品份额总额：123,636,000.00 

7.业绩比较基准：3.0%

8.管理费率：0.2%

9.托管费率：0.01%

10.风险等级：低风险

二、净值、存续规模

1.期末产品资产净值：123,971,861.21元

2.期末产品份额净值：1.0027

3.期末产品份额累计净值：123,971,861.21元

三、投资组合报告

1.现金及质押式逆回购：21,648,281.5元

2.债券：102,323,579.71 元

四、前十项资产具体情况

1.22长城金融债01BC（代码：092280007），持有金额1202.36万元，占比9.70%;

2.21汉口银行小微债02（代码：2120061），持有金额1190.14万元，占比9.60%;

3.17盐边水务项目NPB（代码：1724007），持有金额1112.85万元，占比8.98%；

4.21凉山发展MTN001（代码：102100733），持有金额1107.53万元，占比8.94%；

5.21蓉经开PPN002（代码：032191440），持有金额1101.26万元，占比8.88%；

6.22攀钢02（代码：149968.SZ），持有金额1101.06万元，占比8.88%；

7.22蓉经开PPN002（代码：032280852），持有金额871.72万元，占比7.03%；

8.17峨眉停车项目NPB01（代码：1724002），持有金额870.31万元，占比7.02%；

9.22成都国投PPN001（代码：032280434），持有金额820.94万元，占比6.62%；

10.22绵阳商行CD009（代码：112294353），持有金额597.53万元，占比4.82%。

 

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2022年10月1日——2022年12月31日

                                                                                                      2023年1月6日