简阳农商银行金信富3个月定开1号净值型理财产品2022年第三季度报告
1、理财产品基本情况
项目 信息
理财产品编码 C1305622000001
理财产品代码 JYRCB2022001D091
理财产品管理人 四川简阳农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人（如有）
投资顾问（如有）
理财产品运作方式 开放式净值型
理财产品成立日期 2022年04月22日
报告期末理财产品份额总额 92,955,000.00
业绩比较基准（如有） 3.30%
风险收益特征 非保本浮动收益
2、理财产品净值表现
阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%)
当季 0.81 0.0020 0.83
3、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2022-07-01至2022-09-30
本期已实现收益 589,533.51
本期利润 776,595.55
期末理财产品资产净值 93,761,275.98
期末理财产品份额净值 1.0087
4、投资组合报告
4.1 期末理财产品资产组合情况
单位：人民币元
1 基金投资 6,006,529.58 6.40
2 固定收益投资 87,010,843.78 92.75
其中：债券 77,312,133.14 82.42
理财直接融资工具 0.00 0.00
非标准债权投资 9,698,710.64 10.34
资产支持证券 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 783,520.70 0.84
4 其他各项资产 7,186.60 0.01
合计 93,808,080.66
4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占理财资产净值比例（%）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 25,452,061.37 27.15
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 35,370,647.12 37.72
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 中期票据 16,489,424.65 17.59
7 可转债（可交换债） 0.00 0.00
8 同业存单 0.00 0.00
9 其他 0.00 0.00
10 合计 77,312,133.14 82.46
4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细
序号 资产代码 资产名称 数量（张） 公允价值（元） 占理财资产净值比例（%）
1 091800009 18东方债01BC(品种二) 80,000.00 8,684,006.58 9.26
2 2122054 21兴业消费金融债02 80,000.00 8,395,769.86 8.95
3 092000004 20中国信达债02BC(品种二) 80,000.00 8,372,284.93 8.93
4 2280167 22成华国资 80,000.00 8,316,964.38 8.87
5 2280068 22空港债01 80,000.00 8,293,575.89 8.85
6 102280609 22武侯资本MTN001 80,000.00 8,286,268.49 8.84
7 102101986 21成都经开MTN003 80,000.00 8,203,156.16 8.75
8 2180313 21经开国投债 70,000.00 7,495,590.41 7.99
9 1924010 19经开国投项目债 80,000.00 6,870,104.11 7.33
10 SSH742 中信期货_粤湾4号资产管理计划 4,793,404.28 5,002,876.05 5.34
4.4 投资组合流动性风险
本产品属于开放式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。 5、理财产品份额变动情况
单位：份
报告期期初理财产品份额总额 59,809,000.00
报告期期间理财产品总申购份额 45,973,000.00
减：报告期期间理财产品总赎回份额 12,827,000.00
报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末理财产品份额总额 92,955,000.00
更多评论..
川公网安备 51019002000105号
我来说两句
500
字