“金信富阳光”第11期封闭式净值型理财产品2022年第2季度报告

 

       攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

一、产品概况

1.产品名称：“金信富阳光”2021年第11期封闭式净值型理财产品

2.产品代码：PZHRCBC11

3.产品登记编码：C1177821000013

4.产品类型：固定收益类—非保本浮动—封闭式净值型

5.产品期限：2021年9月16日——2022年8月24日

6.报告期末产品份额总额：93,865,000.00

7.业绩比较基准：3.8%

8.管理费率：0.2%

9.托管费率：0.01%

10.风险等级：低风险

二、净值、存续规模

1.期末产品资产净值：98,972,114.63元

2.期末产品份额净值：1.0544

3.期末产品份额累计净值：98,972,114.63元

三、投资组合报告

1.现金及银行存款：125,188.76元

2.债券：79,842,943.67元

3.质押式逆回购：19,003,982.20元

四、前十项资产具体情况

1.21凉山发展MTN001（代码：102100733），持有金额994.99万元，占比10%；

2.22绵阳商行CD004（代码：112293524），持有金额982.61万元，占比9.93%；

3.21汉口银行小微债02(代码:2120061),持有金额978.51万元,占比9.89%；

4.17昆明公租MTN001（代码：101759030），持有金额946.24万元，占比9.56%；

5.21交银租赁债02（代码：2122021），持有金额917.26万元，占比9.27%；

6.22长城金融债01BC（代码：092280007），持有金额910.55万元，占比9.20%；

7.17峨眉停车项目NPB01（代码：1724002），持有金额864.58万元，占比8.74%；

8.17盐边水务项目NPB（代码：1724007），持有金额768.16万元，占比7.76%；

9.21武侯产业PPN001（代码：32101080），持有金额326.87万元，占比3.30%；

10.22绵阳商行CD009（代码：112294353），持有金额294.52万元，占比2.98%。

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                      2022年7月4日