“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品2022年第2季度报告

 

                     

       攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

       一、产品概况

       1.产品名称：“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品

       2.产品代码：PZHRCBA1

       3.产品登记编码：C1177821000012

       4.产品类型：固定收益类—非保本浮动—开放式净值型

       5.产品期限：该产品无固定到期日，3个月定期开放。

       6.报告期末产品份额总额：145,621,000.00

       7.业绩比较基准：3.2%

       8.管理费率：0.2%

       9.托管费率：0.01%

       10.风险等级：低风险

       二、净值、存续规模

       1.期末产品资产净值：146,075,292.90元

       2.期末产品份额净值：1.0031

       3.期末产品份额累计净值：146,075,292.90元

       三、投资组合报告

       1.现金及银行存款：1,007,031.78元

       2.债券：129,064,835.69元

       3.债券逆回购：16,003,425.43元

       四、前十项资产具体情况

       1.22空港兴城PPN001（代码：032280519），持有金额1403.11万元，占比9.61%；

       2.21凉山发展MTN001（代码：102100733），持有金额1152.10万元，占比7.89%；

       3.17昆明公租MTN001（代码：101759030），持有金额1146万元，占比7.85%；

       4.22长城金融债01BC（代码：092280007），持有金额1011.72万元，占比6.93%；

       5.22绵阳商行CD009（代码：112294353），持有金额981.75万元，占比6.72%；

       6.17秦巴新城债01（代码：1780129），持有金额955.69万元，占比6.54%；

       7.17盐边水务项目NPB（代码：1724007），持有金额865.19万元，占比5.92%；

       8.21蓉经开PPN002（代码：032191440），持有金额848.32万元，占比5.81%；

       9.17峨眉停车项目NPB01（代码：1724002），持有金额752.18万元，占比5.15%；

       10.22乐山国资PPN001（代码：032280499），持有金额701.68万元，占比4.8%。

 

 

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                                               2022年7月4日