“金信富阳光”第12期封闭式净值型理财产品2022年第1季度报告

 

       攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

一、产品概况

1.产品名称：“金信富阳光”2021年第12期封闭式净值型理财产品

2.产品代码：PZHRCBC12

3.产品登记编码：C1177821000014

4.产品类型：固定收益类—非保本浮动—封闭式净值型

5.产品期限：2021年10月21日——2022年4月21日

6.报告期末产品份额总额：192,862,000.00

7.业绩比较基准：3.6%

8.管理费率：0.2%

9.托管费率：0.01%

10.风险等级：低风险

二、净值、存续规模

1.期末产品资产净值：198,390,725.09元

2.期末产品份额净值：1.0287

3.期末产品份额累计净值：198,390,725.09元

三、投资组合报告

1.现金及银行存款：1,119,006.63元

2.债券：165,065,190.24元

3.质押式逆回购: 32,206,528.22元

四、前十项资产具体情况

1.17盐边水务项目NPB（代码:1724007），持有金额1895.82万元，占比9.56%；

2.21长城华西银行CD041（代码：112181631），持有金额1889.76万元，占比9.53%；

3.22宜宾发展PPN001（代码：32280313），持有金额1884.50万元，占比9.50%；

4.17秦巴新城债01（代码：1780129），持有金额1559.43万元，占比7.86%；

5.21交银租赁债02（代码：2122021），持有金额1518.11万元，占比7.65%；

6.21蓉经开PPN002（代码：32191440），持有金额1347.46万元，占比6.79%；

7.21攀钢集CP001（代码：42100151），持有金额1147.26万元，占比5.78%；

8.17昆明公租MTN001（代码：101759030），持有金额1473.41万元，占比7.43%；

9.21凉山发展MTN001（代码：102100733），持有金额988.15万元，占比4.98%；

10.22绵阳商行CD009（代码：112294353），持有金额972.51万元，占比4.90%。

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2022年1月1日——2022年3月31日

                                                                                                      2022年4月8日