“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品2021年第3季度报告

 

       攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

   一、产品概况

    1. 产品名称：“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品

     2. 产品代码：PZHRCBA1

     3. 产品登记编码：C1177821000012

     4. 产品类型：固定收益类—非保本浮动—开放式净值型

     5. 产品期限：该产品无固定到期日，首个投资运作期限：2021年9月2日——2021年12月2日

     6. 报告期末产品份额总额：29,066,000.00

     7. 业绩比较基准：3.50%

     8. 管理费率：0.2%

     9. 托管费率：0.01%

     10. 风险等级：低风险

   二、净值、存续规模

    1. 期末产品资产净值：29,448,642.31元

     2. 期末产品份额净值：1.0132

     3. 期末产品份额累计净值：29,448,642.31元

   三、投资组合报告

    1. 现金及银行存款：9,414,586.19元

     2. 债券：20,034,056.12元

 

 

                                        产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                        产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                        报告期：2021年7月1日——2021年9月30日

                                                                 2021年10月12日